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2015年(1-12)月财务收支使用情况

编辑:赵朝阳-云林基金 日期:2016-09-12

 

2015年(1-12)月财务收支使用情况
  一、2014年杭州云林公益基金会收支明细:
上年事业结余金额2,399,042.70元
  截止2015年12月31日止,财务收支使用情况如下:
  一、2015年1月至 12月,捐赠收入95,397.30元,银行利息收入4,324.84元。总收入为99,722.14 元。
入账明细说明列表:(元)

日期
名  称
摘  要
金额
备  注
1.14
宋**
扶贫
800.00
 
1.21
欧**
扶贫
640.00
 
1.26
钱**
扶贫
3,000.00
 
1.27
王**
扶贫
100.00
 
2.28
施**
扶贫
1,000.00
 
2.28
陈**
扶贫
100.00
 
3.17
王**
捐赠
100.00
 
3.17
卓**
捐赠
10.00
 
3.21
工行
1-3利息
1,956.98
 
  4.13
王**
捐赠
150.00
 
4.13
邹**
捐赠
200.00
 
4.24
蔺**
捐赠
100.00
 
4.24
李**
捐赠
100.00
 
5.15
钱**
扶贫
2,000.00
10256.98
日期
名  称
摘  要
金额
备  注
5.20
金**
扶贫
 6,000.00
  
5.20
金**
扶贫
2,800.00
 
 5.29
蔺**
赈灾济贫
205.00
 
6.6
卓**
赈灾济贫
5.00
 
6.7
刘**
赈灾济贫
57.00
 
6.15
曹*
赈灾济贫
100.00
 
6.21
工行
4-6利息
1,464.38
 
6.30
李**
赈灾济贫
500.00
21388.36
7.16
刘*
赈灾济贫
100.00
 
8.15
张**
赈灾济贫
1,427.30
 
8.23
盛**
捐款
200.00
 
8.24
郑**
赈灾济贫
200.00
 
9.21
工行
7-9利息
611.66
23,927.32
10.6
方**
赈灾济贫
2,000.00
 
10.8
王**
赈灾济贫
100.00
 
10.16
施**
赈灾济贫
1,000.00
 
10.21
智*
李政医疗费
1,000.00
李政
10.21
李*
赈灾济贫
1,000.00
 
10.22
浙江天瀚******
李政医疗费
10,000.00
李政
10.26
司**
赈灾济贫
2,000.00
 
日期
名  称
摘  要
金额
备  注
10.26
陆**
李政医疗费
1,000.00
李政
10.26
徐**
李政医疗费
100.00
李政
10.26
杭州****
李政医疗费
20,000.00
李政
10.28
詹**
李政医疗费
200.00
李政
10.28
许**
李政医疗费
200.00
李政
10.28
陆*
李政医疗费
300.00
李政
11.2
付**
李政医疗费
5,000.00
李政
11.2
王*
李政医疗费
1,000.00
李政
11.2
赵*
李政医疗费
5,000.00
李政
11.2
鲍**
李政医疗费
2,000.00
李政
11.2
张*
李政医疗费
1,000.00
李政
11.2
李*
李政医疗费
500.00
李政
11.2
黄**
李政医疗费
200.00
李政
11.2
毛*
李政医疗费
200.00
李政
11.2
李**
李政医疗费
200.00
李政
11.2
付*
李政医疗费
200.00
李政
11.2
张**
李政医疗费
200.00
李政
11.2
吴**
李政医疗费
200.00
李政
11.2
谢*
李政医疗费
200.00
李政
11.2
陈**
李政医疗费
200.00
李政
日期
名  称
摘  要
金额
备  注
11.2
陈**
李政医疗费
200.00
李政
11.2
陈**
李政医疗费
200.00
李政
11.2
林**
李政医疗费
122.00
李政
11.2
汪*
李政医疗费
100.00
李政
11.2
杨*
李政医疗费
100.00
李政
11.2
魏*
李政医疗费
1,078.00
李政
11.3
张*
捐款
1,000.00
 
11.7
马**
娟款
378.00
 
11.14
刘*
捐款
200.00
 
11.17    
张*
捐款
1,000.00
 
11.22
陈**
捐款
2,000.00
 
11.23
杨**
捐款
100.00
 
11.23
深圳腾讯系统
微信交易
0.01
 
11.30
李*
捐款
200.00
 
12.7
孙**
捐款
15.00
 
12.8
刘**
捐款
500.00
 
12.14
王**
捐款
10.00
 
12.24
罗*
捐款
300.00
 
12.24
李**
捐款
500.00
 
12.16
张**笕**
捐款
500.00
一家人
日期
名  称
摘  要
金额
备  注
12.16    
张**张*
捐款
2000.00
一家人
12.21
工行
10-12利息
291.81
 
12.30
****围棋教育基金
捐赠云林杯
10,000.00
专用

二、2015年 1月至 12月,总支出金额为2,363,614.00元。
支出明细说明列表:

日期
名  称
摘  要
金额
备注
1.15
会计,出纳
12月份工资
4600.00
 
1.25
工行
账户余额变动工本费
10
 
1.30
临安市瑞口镇
扶贫
250,000.00
 
1.30
工行
汇款手续费
15.00
 
2.13
会计,出纳
1月份工资
4600.00
 
2.25
工行
账户余额变动工本费
10
 
3.17
会计,出纳
2月份工资
4600.00
 
3.17
北京大学教育基金会
捐赠款
200,000.00
 
3.17
工行
汇款手续费
15.00
 
3.24
工行
账户维护服务费
180.00
 
3.25
工行
账户余额变动工本费
10.00
 
4.13
会计,出纳
3月份工资
4600.00
 
4.25
工行
账户余额变动工本费
10.00
 
4.30
中国佛教协会
尼泊尔地震赈灾款
500,000.00
 
4.30
工行
汇款手续费
15.00
 
5.19
会计,出纳
4月份工资
4600.00
 
5.25
工行
账户余额变动工本费
10.00
 
6.9
浙江天平会计师事务所
2014年度专项审计费
3,000.00
 
6.9
会计,出纳
5月份工资
4600.00
 
6.25
工行
账户余额变动工本费
10.00
980,885.00
7.10
会计,出纳
6月份工资
4600.00
 
7.17
预付新疆(莎车县)
扶贫款
1,000,000.00
 
7.25
工行
汇票手续费及余额变动工本费
58.00
 
8.13
工行
网银年费
400.00
 
8.20
会计,出纳
7月份工资
4600.00
 
8.25
工行
账户余额变动工本费
10.00
1990553.00
9.3
预付新疆(莎车县)
收到发票
-1,000,000.00
 
9.3
  捐赠新疆(莎车县)
扶贫款
1,000,000.00
 
9.16
会计,出纳
8月份工资
4600.00
 
9.16
浙江民政康复中心
5位智障儿童治疗费
30,000.00
 
9.25
工行
账户余额变动工本费
190.00
2025343.00
10.25
工行
账户余额变动工本费
10.00
 
10.26
会计,出纳
9月份工资
4,600.00
 
10.28
杭州勤加缘
公益宣传资料
2,700.00
 
11.1
安徽金寨县李政
白血病医疗费
8,000.00
 
11.1
安徽金寨县五荣正
白血病医疗费
2,000.00
 
11.20
会计,出纳
10月份工资
4600.00
 
11.24
杭州勤加缘
公益宣传册
3,810.00
 
11.24
刘、唐、K、邹、吴
5位退款手续费
25.00
 
11.25
工行
账户余额变动手续费
10.00
 
12.21
会计,出纳
11月份工资
4600.00
 
12.25
工行
账户余额变动手续费
10.00
 
12.30
公益活动
服装费
13,291.00
 
12.30
           工行
汇兑手续费
15.00
 
12.30
汇北京大学
教育基金
200,000.00
 
12.31
会计,出纳
12月份工资
4600.00
 
           

  三、截至2015年12月31日累计事业结余为 135,150.84元,转入基金会账户用途不符合应退还的应付款项为620元,合计总额135,770.84元。其中:账面现金4,721.10元,银行存款131,049.74元。
注:上年事业结余金额2,399,042.70元
本年收入99,722.14元
本年收入用途不符620元(应付账款)
本年支出2,363,614.00元
本年事业结余金额135,770.84元
                                          2016年1月7日

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